Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX «έχει εξασφαλίσει μόνο ένα κλάσμα των κρυπτονομισμάτων, που πιστεύει ότι κατέχει » είπε ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου John J. Ray σε ένορκη κατάθεση την Πέμπτη. Το FTX δεν γνωρίζει ακριβώς πόσα μετρητά διαθέτει και εξακολουθεί να μην έχει δημιουργήσει μια πλήρη λίστα εργαζομένων, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση 30 σελίδων από τον CEO του Ομίλου FTX, John J. Ray.
Όμως ο John J. Ray μπόρεσε να υπολογίσει ότι ο όμιλος FTX που βρίσκεται υπό πτωχευτική διαδικασία και περιλαμβάνει το FTX.com, το hedge fund Alameda Research και το FTX US, έχει μετρητά αξίας περίπου 564 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός και οι νέοι διευθυντές του προσπαθούν να εντοπίσουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία του FTX, ζητώντας να δεσμευτούν τα κεφάλαια και λέγοντας σε συμβαλλόμενους «να μην δέχονται οδηγίες από τον κ. Bankman-Fried ή άλλους υπογράφοντες».
Ο Ray έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απομακρύνει από την εταιρεία τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνων σύμβουλό της, Sam Bankman-Fried, ο οποίος έχει εκφραστεί κατά της διαδικασίας πτώχευσης. Ο Ray έγραψε χθες το βράδυ στο Twitter, χρησιμοποιώντας τον επίσημο λογαριασμό του FTX, ότι ο Bankman-Fried «δεν έχει ρόλο στο FTX.com, στο FTX US ή στην Alameda Research Ltd. και δεν μιλά για λογαριασμό τους».
Εν τω μεταξύ, ο Ray λέει ότι το FTX έχει «ασφαλίσει μόνο ένα κλάσμα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που πιστεύει ότι κατέχουν οι εταιρείες του Ομίλου FTX. »
Μέχρι στιγμής, αυτό ανέρχεται συνολικά σε 740 εκατομμύρια δολάρια που κρατούνται τώρα σε hardware wallets, τα οποία το FTX πιστεύει ότι ανήκουν στις εταιρείες West Realm Shires, Alameda ή FTX.com. Ο Ray σημειώνει 372 εκατομμύρια δολάρια σε μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές που έγιναν την ίδια ημέρα που το FTX κατέθεσε αίτηση πτώχευσης και η έκδοση κρυπτονομισμάτων αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων FTX Tokens (FTT) μετά την κατάθεση είναι μεταξύ αυτών.Τώρα, με την ένορκη κατάθεση του Ray, δημοσιοποιούνται λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο FTX.
Η απαρίθμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των περισσότερων από 130 εταιρειών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία πτώχευσης συνοδεύεται από μια μεγάλη αποποίηση ευθύνης: «Είναι πιθανό ότι οι ισολογισμοί της Alameda Research και των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών της FTX δεν έχουν ελεγχθεί πρόσφατα, ή ίσως ποτέ, σωστά».
Η West Realm Shires ελέγχθηκε τελευταία φορά από τη λογιστική εταιρεία Armanino για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Και το FTX.com, το οποίο προσπαθούσε να σηκώσει χρηματοδότηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε αποτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο,είχε επίσης ελεγχθεί το 2021 από την εταιρεία Prager Metis.
«Δεν πιστεύω ότι είναι συνετό για τους ενδιαφερομένους ή το δικαστήριο να βασίζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ως αξιόπιστη ένδειξη των οικονομικών συνθηκών», έγραψε ο Ray. Το FTX.com, απαριθμεί 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και 465 εκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις. Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα κρυπτονομίσματα των πελατών.
Η West Realm Shires, η μητρική εταιρεία των FTX US, LedgerX και ιδιοκτήτης του 51% της BlockFi, εμφανίζει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και 316 εκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις. Ένας ισολογισμός της Alameda Research δείχνει 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων του FTX, συμπεριλαμβανομένων των Clifton Bay Investments και FTX Ventures, εμφανίζουν περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις.
Από αυτά τα δεδομένα διαφαίνεται ότι η West Realm Shires και οι όμιλοι επιχειρηματικών συμμετοχών θα έπρεπε να είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, ο Ray έγραψε ότι συνέταξε τη λίστα χρησιμοποιώντας μη ελεγμένους ισολογισμούς και επειδή είχαν ετοιμαστεί ενώ ο Bankman-Fried είχε ακόμη τον έλεγχο της εταιρείας. «Δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς, και οι πληροφορίες σε αυτούς μπορεί να μην είναι σωστές» ανέφερε.
Αναλυτικά αναφέρεται ότι η West Realm Shires δάνεισε FTX Tokens, ή FTT, στο BlockFi αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 30 Σεπτεμβρίου, όταν το κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν στα 24 δολάρια περίπου, σύμφωνα με το CoinGecko. Το πρωί της Πέμπτης, το FTT διαπραγματευόταν για $1,61.
Σε μια υποσημείωση κάτω από έναν πίνακα που περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Alameda, ο Jay γράφει ότι τα εισπρακτέα δάνεια αξίας 4,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό περιλαμβάνουν δάνειο 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Paper Bird Inc., έναν άλλο από τους οφειλέτες του Ομίλου FTX και τρία διαφορετικά δάνεια σε στελέχη του FTX , που περιλαμβάνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον Bankman-Fried, 543 εκατομμύρια δολάρια γστον Singh και 55 εκατομμύρια δολάρια στον Ryan Salame.
