Η εβδομάδα που πέρασε έκλεισε με απώλειες της τάξεως του 2,32% σηματοδοτώντας και την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Alpha Bank ύψους 800 εκατομμυρίων. Οι τζίροι… καλοκαιρινοί, με τον τραπεζικό κλάδο να είναι ο μαέστρος στο μέγεθος του. Η BOFA πλέον αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες με υψηλότερες τιμές στόχου.
Η έλλειψη βάθους ελληνικής αγοράς μπορεί να δημιουργεί ανασφάλεια, ειδικά όταν κάποιος βλέπει νέα ιστορικά υψηλά στον S&P 500, παρόλα αυτά μία διόρθωση και μάλιστα χαμηλού τζίρου είναι λογική και καλοδεχούμενη. Μην ξεχνάμε από την άλλη πως ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης βάθους μπορεί μία συνεδρίαση να επαναφέρει και πάλι την ανοδική τάση στο προσκήνιο.
Περίοδος μερισμάτων αυτή που διανύουμε, με τις αποκοπές να είναι ένας ακόμα λόγος για την πλάγια εικόνα της αγοράς.
Σήμερα Δευτέρα θα δούμε τις κατανομές της ΑΜΚ της ΑΛΦΑ, με τους νέους τίτλους να αναμένονται στα μέσα του μήνα. Θυμίζουμε πως ακολουθεί η αύξηση κεφαλαίου του Ελλάκτωρα, χωρίς ακόμα να έχουμε τα δεδομένα.
Παράλληλα Motor Oil και ΔΕΗ προχωρούν αμφότερες σε νέες ομολογιακές εκδόσεις, εκμεταλλευόμενες την ευκαιρία να σηκώσουν ρευστότητα και να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, σε μία περίοδο μηδενικών επιτοκίων.
Πληροφορική και κατασκευές συνεχίζουν να είναι hot κλάδοι, κάτι που αντιλαμβανόμαστε και από τα σημαντικά πακέτα μετοχών που βλέπουμε να μεταβιβάζονται σε ξένους επενδυτές.
Μπορεί οι ξένοι να φαίνονται πωλητές, ωστόσο οι τοποθετήσεις τους συνεχίζονται σε επιλεγμένες εταιρείες, θυμίζοντας και τις πρόσφατες ΑΜΚ στον τραπεζικό κλάδο που αλλάζουν τα δεδομένα.
Εταιρείες της μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, όπως η ΚΡΙ - ΚΡΙ και τα Πλαστικά Θράκης με την πρώτη να καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά και τη δεύτερη να προχωρά σε νέα επένδυση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για νέα μονάδα βιοαερίου 7,5 MW η οποία θα επεξεργάζεται τα λύματα του εργοστασίου αλλά παράλληλα θα δίνει και σημαντικά έσοδα.
Τεχνικά η περιοχή των 900 μονάδων έχει μετατραπεί από στήριξη σε αντίσταση και απαιτείται εκ νέου υπέρβασή της για να δοκιμάσει η αγορά εκ νέου κίνηση προς τις 915 ή τις 945 μονάδες. Οι 875-880 μονάδες προσφέρουν στήριξη σε κάθε περίπτωση. Σε εβδομαδιαίο γράφημα από την άλλη έχουμε πολύ σοβαρό ανάχωμα στις 850 μονάδες αν και όλα δείχνουν ότι δεν θα δοκιμαστεί στην παρούσα φάση.
Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε πως ο ΓΔ θα κινηθεί αργά ή γρήγορα προς τις 1000 μονάδες αναζητώντας την αφορμή.
Μπορεί οι τζίροι να είναι καλοκαιρινοί ωστόσο αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις μπροστά μας μεταξύ των οποίων την πώληση της ΔΕΠΑ, την αναδοχή της Εγνατίας και την παρουσίαση του Project του Ελληνικού.
Αν πούμε ότι μία αγορά χρειάζεται καύσιμα τότε κάλλιστα το ελληνικό χρηματιστήριο συγκεντρώνει όλες εκείνες τις πιθανότητες για αυτό τα επόμενα χρόνια.
Ήδη τα αποτελέσματα των εταιρειών αρχίζουν και έχουν σημαντικές θετικές αλλαγές ενώ μένει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα νούμερα να αντικατοπτρίζονται και στην Ελληνική οικονομία. Η αγορά απλά θα προεξοφλεί καταστάσεις και σταδιακά θα τραβάει πάνω της όλο και περισσότερους επενδυτές.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ τρέχει με κέρδη 9,6% για το 2021, με τον FTSE 25 στο +10,70%, τον τραπεζικό στο +6,18% και τον FTSEM στο 26,85%.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΟ
Οι 900 μονάδες έχουν μετατραπεί από στήριξη σε κοντινή αντίσταση και μόνο μία κατοχύρωση τους σε κλείσιμο μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση προς τις 915 μονάδες. Αντίστοιχα το 875 είναι κοντινή στήριξη διάσπαση της οποίας θα ωθούσε τον Γενικό Δείκτη να δοκιμάσει το πολύ βασικό επίπεδο των 850 μονάδων.
FTSE 25: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 2046 - EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ LONG - STOP 2046 ΜΟΝΑΔΕΣ
Το 2113 στην παρούσα προσφέρει σημαντική στήριξη με το 2176 από στήριξη να έχει γίνει αντίσταση. Μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση προς το 2215. Στο εβδομαδιαίο φαίνεται πόσο σημαντική είναι η στήριξη των 2100 μονάδων.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 600 ΜΟΝΑΔΕΣ
H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΦΑ ήταν λογικό να επηρεάσει τη ρευστότητα στον κλάδο ο οποίος συνολικά ενισχύθηκε με νέα κεφάλαια άνω των 2,1 δις ευρώ σε διάστημα 3 εβδομάδων. Το 543 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 532. Το 566 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δοκιμάσει και πάλι ανοδική αντίδραση στις 585 μονάδες.
AΛΦΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT – STOP 1,15 EYΡΩ
Η αύξηση τελείωσε και είμαστε εν αναμονή της εισόδου των νέων τίτλων στην τιμή του 1 ευρώ, που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη μετοχή προς τα 0,98 ευρώ. Το 1,07 είναι κοντινή αντίσταση που με διάσπαση τους η μετοχή μπορεί να δοκιμάσει κίνηση στο 1,15 όπου είναι και το stop μας στo short.
EUROBANK: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 0,8360 ΕΥΡΩ
Το 0,867 φαίνεται να είναι σημαντική αντίσταση που κατοχύρωση και μόνο μπορεί να μας δώσει το 0,92 ή το 0,95. Το 0,836 κύρια στήριξη και stop σε κλείσιμο.
ΟΤΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 14,52 ΕΥΡΩ
Με κομμένο το μέρισμα των 65 λεπτών ψάχνει πιθανότατα την περιοχή των 14 ευρώ. Το 14,72 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση της μπορεί να μας δώσει το 15,10.
ΟΠΑΠ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 13,81 ΕΥΡΩ
To 12,70 αποτελεί κοντινή στήριξη που διάσπαση της μπορεί να μας δώσει το 12,06. Το 13,02 κοντινή αντίσταση που αντίστοιχα διάσπαση θα μας δώσει τα 13,46 ευρώ.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 15,04 EYΡΩ
Το stop στα 15 ευρώ σε κλείσιμο, επίπεδο που δοκιμάζεται ήδη. Μία διάσπαση μπορεί να δώσει το 14,48. Αντίστοιχα το 15,60 είναι κοντινή αντίσταση και υπέρβασή της μπορεί να δώσει συνέχιση.
ΔΕΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 8,86 ΕΥΡΩ
Συνεχίζεται η συσσώρευση στη ζώνη των 9 ευρώ, με κάποιους να μαζεύουν υπομονετικά την προσφορά. Το 9,15 και 9,25 αποτελούν αντιστάσεις. Διάσπαση του 9,25 μπορεί να δώσει ανοδική κίνηση με το 9,61 επόμενη. Το 8,86 κοντινή στήριξη και stop, με επόμενη στήριξη τα 8,66 ευρώ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 10,16 ΕΥΡΩ
To 9,62 αποτελεί κοντινή αντίσταση, με τη ζώνη του 9,06-9,21 να είναι σημαντική στήριξη. Διάσπαση του 9,62 μπορεί να μας δώσει και πάλι τα 9,90 ή τα 10,16 ευρώ.
ΕΛΠΕ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG – STOP 6,00 ΕΥΡΩ
To επίπεδο των 6,00 ευρώ που είναι κύρια στήριξη και stop δοκιμάζεται. Μία κατοχύρωση του 6,18 θα μπορούσε να δώσει το 6,54.
MOTOR OIL: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 13,30 ΕΥΡΩ
Ουσιαστική στήριξη έχει στο 13,80. Το 14,45 είναι κοντινή αντίσταση που διάσπαση της μπορεί να μας φέρει και πάλι σε τιμές πάνω από τα 15 ευρώ. Πάει για έκδοση νέου ομολογιακού, οπότε θα προσέξει την εικόνα του τίτλου λίγο περισσότερο.
VIOHALCO: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT – STOP 4,80 ΕΥΡΩ
To 4,35 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να δώσει κίνηση στα 4 ευρώ. Το 4,60 χρειάζεται κατοχύρωση με το 4,80 κύρια αντίσταση και stop στο short.
ΛΑΜΔΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 7,46 ΕΥΡΩ
To 7,46 προσφέρει στήριξη ενώ είναι και stop σε κλείσιμο. Το 7,94 και 8,20 επόμενες αντιστάσεις.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: ΗΜΕΡΗΣIO LONG - STOP 1,47 ΕΥΡΩ
Το stop στα 1,47 ευρώ. Μία κατοχύρωση του 1,57 σε κλείσιμο μπορεί να δώσει κίνηση στο 1,77. Kοντινή αντίσταση τα 1,53 ευρώ.
ΕΧΑΕ: ΗΜΕΡΗΣIO SHORT - STOP 4,35 ΕΥΡΩ
To 4,06 και 3,96 είναι βασικές στηρίξεις. Μία κατοχύρωση και μόνο του τελευταίου μπορεί να δώσει συνέχιση. Το 4,22 κοντινή αντίσταση που διάσπαση της, μπορεί να δώσει τα 4,45 ευρώ.
KΡΙ – ΚΡΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 7,96 ΕΥΡΩ
Όσο κλείνει πάνω από το 8,40 η τάση είναι επιθετική. Το stop στο 7,96. Το 9,50 επόμενος στόχος με την γενική συνέλευση και την αποκοπή μερίσματος να πλησιάζει. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωράει σε νέες επενδύσεις με μονάδα βιοαερίου.
ΕΝΤERSOFT: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT - STOP 3,74 ΕΥΡΩ
Tα πακέτα συνεχίζονται στη μετοχή, την οποία ανακαλύπτουν ξένα fund. Το 3,78 είναι κοντινή αντίσταση και stop, που διάσπαση του μπορεί να οδηγήσει στα 4 ευρώ ή τα 4,20. Το 3,54 είναι κοντινή στήριξη που διάσπαση θα μας φέρει στα 3,26 ευρώ.
S&P 500: ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG 0 STOP 4164 ΜΟΝΑΔΕΣ
To 4316 είναι κοντινή στήριξη και επιθετική τάση και μόνο μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση με το 4213 επόμενη σοβαρή στήριξη. Το 4390-4425 επόμενος στόχος και πάνω μέρος του ανοδικού καναλιού.
EURO/USD ΗΜΕΡΗΣΙΟ LONG - STOP 1,1703
Πολύ κοντά στην κύρια στήριξη του 1,1760. Το 1.1980 και 1,2020 είναι σημαντικές αντιστάσεις που χρειάζονται κατοχύρωση για να δοκιμάσει και πάλι μία κίνηση στο 1,2075 ή το 1,2170.
ΧΡΥΣΟΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ SHORT – STOP 1914 ΔΟΛΑΡΙΑ
To 1795 είναι αντίσταση που κατοχύρωση σε κλείσιμο μπορεί να δώσει το 1823 ή το 1857. Το 1750-1760 είναι σημαντική πλέον στήριξη.
Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.
