Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στραφεί στις επανεπενδύσεις λήξιπρόθεσμου χρέους για να βοηθήσει τις χώρες με υψηλά χρέη και θα επινοήσει ένα νέο εργαλείο για να σταματήσει τον κατακερματισμό, ανακοίνωσε την Τετάρτη, επιδιώκοντας να μετριάσει την αναταραχή της αγοράς που έχει πυροδοτήσει φόβους για νέα κρίση χρέους.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη στην περιφέρεια του ευρώ , από τότε που η ΕΚΤ αποκάλυψε σχέδια την περασμένη Πέμπτη να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο για να δαμάσει τον οδυνηρά υψηλό πληθωρισμό που κινδυνεύει να παγιωθεί.
Το sell-off επιδεινώθηκε από την απουσία συγκεκριμένου σχεδίου από την ΕΚΤ για τον περιορισμό αυτής της αύξησης του κόστους δανεισμού, προκαλώντας φόβους ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν υπερβολικά εφησυχασμένοι με την κατάσταση των πιο χρεωμένων χωρών όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.
«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα εφαρμόσει ευελιξία στην επανεπένδυση των εξαγορών που θα προκύψουν στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η ΕΚΤ μετά από μια σπάνια μη προγραμματισμένη συνεδρίαση.
Το PEPP είναι το πρόγραμμα στήριξης της ΕΚΤ για την πανδημία που έληξε πρόσφατα.
«Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει εντολή στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος μαζί με τις υπηρεσίες της ΕΚΤ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού ενός νέου μέσου κατά του κατακερματισμού», προστίθεται.
Οι αποδόσεις του ιταλικού 10ετούς αυξήθηκαν στο 4,27% την Τρίτη, το υψηλότερο από τις αρχές του 2014 και 250 μονάδες βάσης περισσότερα από τα 10ετή γερμανικά ομόλογα, το σημείο αναφοράς της ευρωζώνης.
Οι αγορές ηρέμησαν την Τετάρτη καθώς κυκλοφόρησαν τα νέα για την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ και η απόδοση του 10ετούς της Ιταλίας υποχώρησε στο 4%, βοηθώντας στη μείωση του spread Ιταλίας-Γερμανίας στις 230 μονάδες βάσης. Δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτό επίπεδο για αυτό το spread, αλλά ο Carlo Messina, ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, νωρίτερα την Τετάρτη δήλωσε ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της χώρας θα δικαιολογούσαν 100 έως 150 μονάδες βάσης.
Η διαφορά στα 10ετή ισπανικά ομόλογα μειώθηκε εν τω μεταξύ στις 127 μονάδες βάσης από 135 την Τρίτη, ενώ για την Ελλάδα, η κίνηση ήταν στις 271 μονάδες βάσης από περίπου 295.
Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ πρόκειται να μιλήσει στις 16:20 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο σε μια εμφάνιση της που είχε προγραμματιστεί προ καιρού.
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέτα θα μιλήσει επίσης στις 13:15 GMT, αν και η ομιλία του θα αφορά ένα ψηφιακό ευρώ. Και οι δύο αναμένεται να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
